Unter dem Punkt „Bankbezug“ werden die Firmeneigenen Bankverbindungen und Kassen verwaltet. Mit diesen Bankverbindungen werden die Rechnungs- und Gutschriftbeträge ab- oder draufgebucht. Das Gleiche gilt für die Barkassen. Hier können Sie mehrere Banken und Kassen erstellen und definieren.
Aktualisieren Sie die Tabelle.
Stellen Sie ein, wer die Berechtigung hat, Bankbezüge zu erstellen und zu bearbeiten, oder wer sie nur einsehen darf. Wie Sie diese Einstellungen vornehmen können, erfahren Sie hier.
Erstellen Sie einen neuen Bankbezug. Es öffnet sich ein neues Fenster. Tragen Sie in das Feld „Bezeichnung“ um welche Bank es sich handelt oder für welche Zahlungsarten es verwendet werden soll. Wählen Sie darunter den „Bankbezug Typ“ aus, also Bank oder Kasse. Tippen Sie diesen in das Feld ein. Tragen Sie daneben das Finanzkonto nach SKR03 Steuerrahmen ein, beim Typ Bank das Konto 1200, bei Kasse das Konto 1000 und das Gebührenkonto, z.B. die Nummer 4970 für Nebenkosten des Geldverkehrs. Haben Sie alles eingetragen, klicken Sie unten rechts auf Speichern und der neue Bankbezug erscheint in der Tabelle.
In der Tabelle selbst sehen Sie in der ersten Spalte von links die jeweilige Bezeichnung und dann den „Bankbezug Typ“. Daneben steht die „FIBU-Konto“-Nummer und, falls eingetragen, die SKR03 Nummer des Gebührenkontos. Ganz rechts können Sie die jeweiligen Bankbezüge bearbeiten oder löschen.
Löschen Sie einen Bankbezug, es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem Sie die Löschung noch einmal bestätigen müssen.
Bearbeiten Sie den ausgewählten Bankbezug. Klicken Sie dafür entweder auf das Stift-Icon oder mit einem Doppelklick auf den Bezug. Es öffnet sich die Detailmaske. Dort können Sie alle Felder bearbeiten. Wollen Sie keine Änderungen vornehmen, dann klicken Sie oben rechts auf das X oder unten rechts auf Abbrechen. Wollen Sie Ihre Änderungen speichern, klicken Sie unten rechts auf Speichern und Ihre Änderungen wurden übernommen.
